Treasury

Die Treasuryabteilung der Sopron Bank ZRt., die für die Liquidität und für die nötigen Finanzierungsquellen verantwortlich ist, bietet sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden verschiedene Dienstleistungen.

Sofortige Devisengeschäfte

Kunden können einen größeren Betrag von Devisenaktiva durch sofortige Transaktion zum aktuellen Wechselkurs des Marktes in eine andere Devisenart tauschen.
Der Spot-Werttag ist der zweite Tag nach dem Geschäftabschluss. Wenn der Kunde beispielsweise Devisen kauft, wird der Gegenwert am selben Tag abgebucht, die Devisen werden aber erst am zweiten Tag nach dem Geschäftsabschluss gutgeschrieben. (Der Zeitaufwand dieser Transaktion richtet sich nach internationalen Vorschriften)

Wir empfehlen sofortige Devisengeschäfte vor allem Geschäftsleuten, die Export- und Importgeschäfte abwickeln, außerdem Privat- und Firmenkunden, die über Devisenkredite oder Deviseneinlagen verfügen und Firmenkunden, die ihre Dividende in Devisen auszahlen.

Bedingungen

Minimalbetrag im Wert von: EUR 30.000

Es ist auch möglich einen kürzeren Zeitraum zwischen der Belastung und der Gutschrift zu wählen. In diesem Fall erfolgt die Gutschrift entweder noch am selben Tag oder einen Tag nach dem Geschäftsabschluss. Diese Variante führt aber zu einem anderen Wechselkurs.

Eigene Einlagen

Die Bank bietet für Kunden, die einen größeren Geldbetrag bei uns einlegen möchten, sowohl für Forint- als auch für Deviseneinlagen, spezielle Zinssätze. Dieser angebotene Zinssatz ist abhängig von der jeweiligen Laufzeit und kann höher sein, als das veröffentlichte Angebot.

Bedingungen

• Minimaler Ablauf: 1 Tag
• Maximaler Ablauf: 1 Jahr
• Fixverzinsung; der Zinssatz verändert sich nicht während der Laufzeit
• Zinsberechnung: anhand der aktuellen Konditionenliste bzw. der Allgemeinen Geschäftsordnung
• Minimalbetrag im Wert von: EUR 30.000 (oder 5.000.000 HUF)